Livro de caixa com contagem
Organize o numerário da empresa numa folha de caixa simples. Indique o saldo inicial e registe cada recebimento e pagamento com a data, o número da fatura simplificada ou do talão, a descrição e uma categoria da lista pendente. O saldo vai sendo atualizado linha a linha, para saber sempre quanto deveria estar na caixa.
Ao fecho, abra a folha Contagem de caixa, escreva quantas notas e moedas tem de cada valor, de 100 € a 1 cêntimo, e o modelo compara a contagem com o livro. Se a caixa estiver certa fica a verde; se houver falta ou excesso, a diferença aparece a vermelho. Mostra ainda quanto repor para manter o fundo fixo.
O que inclui
- Saldo acumulado em cada registo a partir do saldo inicial
- Lista pendente de categorias e resumo por categoria do mês e do total
- Resumo mensal: saldo inicial e final, recebimentos, pagamentos e número de registos
- Contagem de caixa com notas e moedas de euro, saldo esperado vs. contado
- Cálculo do reforço ou do excesso a depositar face ao fundo fixo
- Funciona no Excel, Google Sheets e LibreOffice; impressão em A4
Como usar
- Apague os registos de exemplo e indique a empresa, a data de abertura e o saldo inicial.
- Adapte as categorias na folha Categorias às despesas e receitas do seu negócio.
- Registe cada movimento no próprio dia, com o número do documento de suporte.
- Escolha o mês nos Dados iniciais para ver os totais desse período.
- Faça a contagem de caixa ao fecho e esclareça qualquer diferença antes de a corrigir.
Para ter a caixa sempre certa
Peça fatura com NIF da empresa em cada despesa paga a dinheiro e guarde-a com o número que escreveu na coluna N.º documento. Sem documento de suporte, o seu contabilista não consegue lançar a despesa.
Trabalhe com um fundo fixo de caixa, por exemplo 200 €. O que passar desse valor deposita-se no banco e regista-se como pagamento na categoria Depósito no banco; quando faltar, faz-se um reforço.
Em Portugal não é permitido pagar ou receber em numerário transações de valor igual ou superior a 3.000 €. Acima desse montante use transferência, cheque ou cartão.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre livro de caixa e folha de caixa?
Na prática designam o mesmo registo diário de entradas e saídas de numerário. Este modelo junta o livro, a contagem de caixa e um resumo por categoria.
Como é calculado o saldo esperado?
Soma ao saldo inicial todos os recebimentos e subtrai todos os pagamentos com data igual ou anterior à da contagem. Sem data, considera todos os registos.
Substitui o programa de faturação?
Não. Serve para controlar o dinheiro físico. As faturas continuam a ser emitidas num programa certificado e comunicadas à AT como habitualmente.
Posso acrescentar linhas?
O modelo tem 150 linhas. Insira linhas dentro da tabela e as fórmulas, os totais e a lista pendente acompanham.
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