Livre de caisse avec comptage
Tenez la caisse de votre boutique, de votre cabinet ou de votre association avec un livre de caisse clair. Saisissez le solde initial puis chaque recette et chaque dépense en espèces avec la date, le numéro de pièce, le libellé et une catégorie choisie dans la liste. Le solde se recalcule à chaque ligne : vous savez à tout moment ce que la caisse doit contenir.
À la clôture, ouvrez la feuille Comptage de caisse, indiquez le nombre de billets et de pièces de chaque valeur, du billet de 100 € à la pièce de 1 centime, et le modèle compare le comptage au livre. Caisse juste en vert, manque ou excédent en rouge. Il calcule aussi ce qu'il faut remettre en banque ou apporter pour retrouver le fond de caisse.
Ce que contient le modèle
- Solde cumulé à chaque opération à partir du solde initial
- Liste déroulante de catégories et synthèse par catégorie sur le mois et au total
- Synthèse mensuelle : solde de début et de fin, recettes, dépenses, nombre d'opérations
- Comptage de caisse avec billets et pièces en euros, solde théorique contre compté
- Calcul de l'apport ou de la remise en banque par rapport au fond de caisse
- Fonctionne dans Excel, Google Sheets et LibreOffice, impression A4
Mode d'emploi
- Effacez les opérations d'exemple et indiquez l'entreprise, la date d'ouverture et le solde initial.
- Adaptez les catégories sur la feuille Catégories à vos recettes et dépenses.
- Saisissez chaque opération le jour même avec le numéro de la pièce justificative.
- Choisissez le mois dans les Paramètres pour afficher ses totaux.
- À la clôture, comptez la caisse et cherchez l'origine de tout écart.
Bien tenir sa caisse
Classez chaque pièce justificative (ticket, facture, bordereau de remise d'espèces) sous le numéro saisi dans la colonne N° pièce. Votre expert-comptable pourra rapprocher le livre de caisse de vos relevés bancaires sans chercher.
Gardez un fond de caisse constant, par exemple 300 €, et remettez le surplus en banque régulièrement. Notez la remise comme dépense avec la catégorie Remise en banque.
Entre professionnels, un paiement en espèces ne peut pas dépasser 1 000 € en France. Et si vous encaissez des clients particuliers en étant assujetti à la TVA, un logiciel ou système de caisse certifié peut être exigé : ce tableau sert au suivi et au comptage, il ne le remplace pas.
Questions fréquentes
Quelle différence entre livre de caisse et brouillard de caisse ?
Le brouillard est la feuille où l'on note les mouvements au fil de la journée ; le livre de caisse les reprend de façon ordonnée avec le solde. Ce modèle peut servir aux deux.
Comment est calculé le solde théorique ?
Solde initial plus toutes les recettes moins toutes les dépenses datées jusqu'au jour du comptage inclus. Sans date de comptage, toutes les opérations sont prises en compte.
Que faire en cas d'écart de caisse ?
Vérifiez d'abord les tickets non saisis et les erreurs de frappe. Si l'écart persiste, enregistrez-le avec un libellé clair pour garder la trace.
Combien d'opérations peut-on saisir ?
150 lignes. Pour plus, insérez des lignes à l'intérieur du tableau : formules, totaux et liste déroulante suivent.
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