Planilha de livro caixa
Controle o dinheiro que entra e sai do caixa da sua loja, escritório ou negócio. Informe o saldo inicial e lance cada entrada e saída com a data, o documento (NFC-e, recibo, comprovante), o histórico e uma categoria da lista. O saldo é recalculado em cada linha, então você sabe a qualquer momento quanto deveria ter no caixa.
No fechamento, abra a aba Conferência de caixa, digite a quantidade de cada cédula e moeda, de R$ 200 a 5 centavos, e a planilha compara a contagem com o livro. Se o caixa bateu, aparece em verde; se houve quebra ou sobra, a diferença fica em vermelho. Ela também mostra quanto sangrar ou reforçar para voltar ao fundo de troco.
O que vem na planilha
- Saldo atualizado a cada lançamento a partir do saldo inicial
- Lista suspensa de categorias e resumo por categoria no mês e no total
- Resumo do mês: saldo inicial e final, entradas, saídas e número de lançamentos
- Conferência de caixa com cédulas e moedas do real, saldo esperado x contado
- Cálculo do reforço ou da sangria para manter o fundo de troco
- Funciona no Excel, Planilhas Google e LibreOffice; impressão em A4
Como usar
- Apague os lançamentos de exemplo e informe a empresa, a data de abertura e o saldo inicial.
- Ajuste as categorias na aba Categorias conforme as entradas e despesas do seu negócio.
- Lance cada movimento no mesmo dia, com o número do documento.
- Escolha o mês nos Dados iniciais para ver o resumo do período.
- No fechamento, conte o caixa na aba Conferência de caixa e registre a sangria.
Dicas para o caixa sempre bater
Defina um fundo de troco fixo, por exemplo R$ 400, e no fechamento faça a sangria do que passar disso: retire o excedente, deposite no banco e lance como saída na categoria Sangria / depósito. Menos dinheiro parado no caixa é menos risco.
Guarde todos os comprovantes e anote o número na coluna Documento. Uma quebra de caixa quase sempre é um pagamento sem comprovante ou uma venda que entrou na maquininha e foi lançada como dinheiro.
Esta planilha controla o caixa físico da empresa. O livro caixa do carnê-leão, usado por profissionais autônomos na declaração de imposto de renda, segue as regras da Receita Federal e é outra coisa; se esse for o seu caso, fale com o seu contador.
Perguntas frequentes
Como funciona a conferência de caixa?
Você digita a quantidade de cada cédula e moeda e a planilha soma. O total é comparado com o saldo do livro caixa até a data da conferência, e a diferença aparece destacada.
O que é sangria de caixa?
É a retirada do dinheiro que excede o fundo de troco, geralmente para depósito no banco. Lance como saída com a categoria Sangria / depósito.
Posso usar como fluxo de caixa?
Ela registra o dinheiro em espécie. Para planejar recebimentos e pagamentos futuros de todas as contas, use uma planilha de fluxo de caixa projetado.
Quantos lançamentos cabem?
São 150 linhas. Para mais, insira linhas dentro da tabela: as fórmulas, os totais e a lista suspensa acompanham.
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