Kassenbuch Vorlage
Mit dieser Vorlage führen Sie ein übersichtliches Kassenbuch für Laden, Café, Praxis oder Verein. Tragen Sie den Anfangsbestand ein und erfassen Sie jede Bareinnahme und Barausgabe mit Datum, Beleg-Nr., Buchungstext und Kategorie aus der Auswahlliste. Der Kassenbestand wird nach jeder Zeile fortgeschrieben, so sehen Sie jederzeit, was in der Kasse sein müsste.
Für den Kassensturz öffnen Sie das Zählprotokoll und tragen die Anzahl der Scheine und Münzen ein, vom 100-Euro-Schein bis zum Cent. Die Vorlage vergleicht Ist und Soll laut Kassenbuch und markiert einen Fehlbetrag rot. Außerdem zeigt sie, wie viel über dem Wechselgeld liegt und zur Bank gebracht werden kann.
Was enthalten ist
- Kassenbestand nach jeder Buchung, ausgehend vom Anfangsbestand
- Auswahlliste für Kategorien wie Bareinnahmen, Geldtransit oder Privatentnahme
- Monatsübersicht mit Anfangs- und Endbestand, Einnahmen, Ausgaben und Anzahl Buchungen
- Zählprotokoll mit Euro-Scheinen und -Münzen, Soll-Ist-Vergleich mit farbiger Differenz
- Wechselgeld-Prüfung: Betrag zum Auffüllen oder für den Geldtransit zur Bank
- Läuft in Excel, Google Tabellen und LibreOffice, Druck auf A4
So funktioniert es
- Beispielbuchungen löschen, Firma, Datum und Anfangsbestand eintragen.
- Kategorien auf dem Blatt Kategorien an Ihre Buchungen anpassen.
- Jede Einnahme und Ausgabe am selben Tag mit fortlaufender Belegnummer erfassen.
- Auswertungsmonat wählen, um Monatssummen und die Kategorieauswertung zu sehen.
- Bei Kassenschluss das Zählprotokoll ausfüllen und Differenzen sofort klären.
Hinweise zur Kassenführung
Die Abgabenordnung verlangt, dass Kasseneinnahmen und Kassenausgaben täglich festgehalten werden. Tragen Sie deshalb jeden Tag ein und vergeben Sie fortlaufende Belegnummern, die zu den abgelegten Belegen passen.
Ein negativer Kassenbestand ist nicht möglich, denn aus einer leeren Kasse kann man nichts bezahlen. Färbt sich der Bestand rot, fehlt meist eine Einnahme, eine Privateinlage oder ein Geldtransit von der Bank. Die Kennzahl Niedrigster Bestand bisher hilft beim Aufspüren.
Wichtig: Eine Excel- oder Google-Tabelle lässt sich nachträglich ändern, ohne dass die Änderung sichtbar wird. Für sich allein erfüllt sie deshalb nicht die GoBD-Anforderung der Unveränderbarkeit. Nutzen Sie die Vorlage als Hilfsmittel, zum Beispiel für Zählprotokoll und Auswertung, und stimmen Sie mit Ihrer Steuerberatung ab, wie Sie Ihre Kasse ordnungsgemäß führen.
Häufige Fragen
Ist ein Kassenbuch in Excel GoBD-konform?
Für sich allein nicht, weil Einträge nachträglich geändert werden können. Die Vorlage eignet sich zur Kontrolle und Vorbereitung. Wie Sie die Kasse rechtssicher führen, klären Sie am besten mit Ihrer Steuerberatung.
Was ist ein Zählprotokoll?
Die schriftliche Zählung von Scheinen und Münzen beim Kassensturz. Das Blatt rechnet Anzahl mal Wert zusammen und vergleicht das Ergebnis mit dem Soll laut Kassenbuch.
Wie buche ich eine Einzahlung auf die Bank?
Als Ausgabe mit der Kategorie Geldtransit an Bank und dem Einzahlungsbeleg als Belegnummer. Holen Sie Geld von der Bank, buchen Sie es als Einnahme mit Geldtransit von Bank.
Wie viele Buchungen passen hinein?
150 Zeilen. Viele Betriebe legen pro Monat eine Kopie an. Sie können auch Zeilen innerhalb der Tabelle einfügen, Formeln und Summen wachsen mit.
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