Libro de caja con arqueo
Lleve el efectivo del negocio con un libro de caja claro. Introduzca el saldo inicial y apunte cada cobro y cada pago con su fecha, el número de ticket o factura simplificada, el concepto y una categoría de la lista desplegable. La columna de saldo arrastra el importe línea a línea, así que siempre sabe cuánto debería haber en la caja.
Para cerrar el día o la semana, abra la hoja Arqueo de caja, anote cuántos billetes y monedas tiene, de 100 € a 1 céntimo, y la plantilla compara el recuento con el libro. Si cuadra, lo verá en verde; si falta o sobra dinero, la diferencia aparece en rojo. También indica cuánto reponer para completar el fondo fijo.
Qué incluye
- Saldo acumulado en cada movimiento a partir del saldo inicial
- Lista desplegable de categorías y resumen por categoría del mes elegido y del total
- Resumen mensual: saldo al inicio y al cierre, entradas, salidas y número de movimientos
- Arqueo con billetes y monedas de euro, saldo teórico frente a contado y diferencia resaltada
- Cálculo de la reposición del fondo fijo o del exceso a ingresar en el banco
- Compatible con Excel, Google Sheets y LibreOffice; impresión en A4
Cómo usarla
- Borre los movimientos de ejemplo e indique el nombre del negocio, la fecha de apertura y el saldo inicial.
- Adapte las categorías en la hoja Conceptos a sus gastos e ingresos habituales.
- Registre cada cobro o pago en efectivo el mismo día, con el número de justificante.
- Elija el mes en Datos iniciales para ver sus totales y el resumen por categoría.
- Haga el arqueo al cerrar y revise cualquier diferencia antes de ajustar.
Consejos para cuadrar la caja
Guarde todos los justificantes: tickets, facturas simplificadas y resguardos de ingreso en el banco. Numérelos con la misma referencia que pone en la columna N.º justificante y el cuadre posterior con su gestoría será mucho más rápido.
Trabaje con un fondo fijo: una cantidad que siempre debe estar en caja, por ejemplo 300 €. Lo que exceda de ese fondo se ingresa en el banco y se anota como salida con la categoría Ingreso en banco.
Recuerde que en España los pagos en efectivo tienen un límite de 1.000 € cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. Las compras o ventas por encima de esa cifra deben pagarse por banco, aunque luego anote aquí el efectivo que sí haya movido.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un arqueo de caja?
Es contar el dinero físico que hay en caja y compararlo con el saldo que indica el libro. La hoja Arqueo de caja lo hace por usted a partir del número de billetes y monedas.
¿Cómo calcula el saldo teórico?
Suma al saldo inicial todas las entradas y resta todas las salidas con fecha igual o anterior a la del arqueo. Si deja la fecha vacía, usa todos los movimientos.
¿Sirve para autónomos?
Sí, para controlar el efectivo del negocio. No sustituye a los libros registro de ingresos y gastos que pide Hacienda, pero le ayuda a tener cada cobro y pago en efectivo justificado.
¿Puedo añadir más filas?
Tiene 150 líneas. Si necesita más, inserte filas dentro de la tabla y las fórmulas, los totales y la lista desplegable se amplían solos.
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