Control de cuentas por cobrar
Con este formato de cuentas por cobrar llevas el control de cada factura que emites: cliente, folio, días de crédito, vencimiento y abonos. La hoja calcula el saldo, los días de atraso y el rango de antigüedad de saldos de cada factura: por vencer, 1–30, 31–60, 61–90 o más de 90 días.
En la hoja de antigüedad de saldos ves el total por cobrar, cuánto es cartera vencida y lo que vence en los próximos 30 días, con una gráfica por rango. La hoja de clientes muestra el saldo de cada uno por rango y la columna Cobranza indica cuándo enviar el recordatorio, el segundo aviso y el último aviso.
Qué incluye
- Relación de facturas con días de crédito, fecha de vencimiento, abonos y saldo pendiente
- Días de atraso y rango de antigüedad calculados a la fecha de corte que tú elijas
- Columna de cobranza: recordatorio, segundo aviso y último aviso según los días que definas
- Resumen de cartera con total por cobrar, % de cartera vencida y gráfica por rango
- Antigüedad de saldos por cliente con número de facturas vencidas
- Campo opcional de interés moratorio en 0 %. Funciona en Excel, Google Sheets y LibreOffice
Cómo usarla
- Borra las facturas y los clientes de ejemplo.
- Captura a cada cliente una vez en la hoja Clientes con su contacto de pagos.
- Registra cada factura: cliente, serie y folio, fecha, días de crédito e importe con IVA.
- Anota los abonos en la columna Abonado conforme llegan los pagos.
- Revisa la columna Cobranza cada semana y contacta primero los últimos avisos.
- Imprime la hoja de antigüedad de saldos para la junta mensual o para tu contador.
Consejos de cobranza
Acuerda los días de crédito por escrito antes de surtir y ponlos en cada factura. Si un cliente paga en días fijos, ajusta tu fecha de emisión para no perder un ciclo de pago.
Cuando un cliente paga en parcialidades, recuerda que en el CFDI se emite el complemento de pago por cada abono recibido. Registra cada abono aquí también, para que el saldo coincida con lo timbrado.
Si la cartera vencida pasa de 60 días, suspende el crédito a ese cliente hasta que se ponga al corriente. El interés moratorio solo se puede cobrar si lo pactaste en el contrato o la factura; escribe la tasa acordada en el campo de interés.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la antigüedad de saldos?
Es un reporte que agrupa lo que te deben tus clientes según los días que lleva vencido cada saldo, normalmente en rangos de 30 días. Sirve para ver qué parte de la cartera es sana y cuál se está haciendo incobrable.
¿Puedo capturar la fecha de vencimiento directamente?
Sí. La columna Vencimiento suma la fecha de la factura y los días de crédito, pero puedes escribir encima la fecha que quieras. Los días de atraso se calculan con esa fecha.
¿Cómo registro una nota de crédito?
Súmala en la columna Abonado de la factura a la que aplica. El saldo baja y, si queda en cero, la factura aparece como pagada.
¿Este formato hace facturas o cotizaciones?
No. Para eso tienes el formato de cotización. Esta hoja es para dar seguimiento a la cobranza de lo que ya facturaste.
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